GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SALTO DO CEU; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e õ 1ø) R$ 1,00 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------------------------------------+-------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA +--------------+-------+--------------+-------+ SALDO A | | | No Bimestre | % |Ate o Bimestre| % | REALIZAR | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1614.134,50| 16,81| 1614.134,50| 16,81| 7985.865,50 RECEITAS CORRENTES | 7650.000,00| 7650.000,00| 1543.774,50| 20,18| 1543.774,50| 20,18| 6106.225,50 RECEITA TRIBUTARIA | 432.000,00| 432.000,00| 226.837,08| 52,50| 226.837,08| 52,50| 205.162,92 Impostos | 415.000,00| 415.000,00| 226.195,17| 54,50| 226.195,17| 54,50| 188.804,83 Taxas | 17.000,00| 17.000,00| 641,91| 3,77| 641,91| 3,77| 16.358,09 Contribuicao de Melhoria | | | | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 90.000,00| 90.000,00| 8.904,18| 9,89| 8.904,18| 9,89| 81.095,82 Contribuicoes Sociais | | | | | | | Contribuicoes Economicas | 90.000,00| 90.000,00| 8.904,18| 9,89| 8.904,18| 9,89| 81.095,82 RECEITA PATRIMONIAL | 40.000,00| 40.000,00| 15.963,99| 39,90| 15.963,99| 39,90| 24.036,01 Receitas Imobiliarias | | | | | | | Receita de Valores Mobiliarios | 40.000,00| 40.000,00| 15.963,99| 39,90| 15.963,99| 39,90| 24.036,01 Receita de Concessoes e Permissoes | | | | | | | Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | | | | Receita da Producao Vegetal | | | | | | | Receita da Producao Animal e Derivados | | | | | | | Outras Receitas Agropecuarias | | | | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | Receita da Industria de Transformacao | | | | | | | Receita da Industria de Construcao | | | | | | | Outras Receitas Industriais | | | | | | | RECEITA DE SERVICOS | 94.000,00| 94.000,00| 9.753,34| 10,37| 9.753,34| 10,37| 84.246,66 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6906.470,00| 6906.470,00| 1273.262,86| 18,43| 1273.262,86| 18,43| 5633.207,14 Transferencias Intergovernamentais | 6676.470,00| 6676.470,00| 1273.262,86| 19,07| 1273.262,86| 19,07| 5403.207,14 Transferencias de Instituicoes Privadas | | | | | | | Transferencias do Exterior | | | | | | | Transferencias de Pessoas | | | | | | | Transferencias de Convenios | 230.000,00| 230.000,00| | | | | 230.000,00 Transferencias para o Combate a Fome | | | | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.530,00| 87.530,00| 9.053,05| 10,34| 9.053,05| 10,34| 78.476,95 Multas e Juros de Mora | 3.600,00| 3.600,00| 64,45| 1,79| 64,45| 1,79| 3.535,55 Indenizacoes e Restituicoes | 60.000,00| 60.000,00| 8.714,48| 14,52| 8.714,48| 14,52| 51.285,52 Receita da Divida Ativa | 20.000,00| 20.000,00| 274,12| 1,37| 274,12| 1,37| 19.725,88 Receitas Correntes Diversas | 3.930,00| 3.930,00| | | | | 3.930,00 RECEITAS DE CAPITAL | 1950.000,00| 1950.000,00| 70.360,00| 3,60| 70.360,00| 3,60| 1879.640,00 OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | | | Alienacao de Bens Moveis | | | | | | | Alienacao de Bens Imoveis | | | | | | | AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | | | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1950.000,00| 1950.000,00| 70.360,00| 3,60| 70.360,00| 3,60| 1879.640,00 Transferencias Intergovernamentais | | | | | | | Transferencias de Instituicoes Privadas | | | | | | | Transferencias do Exterior | | | | | | | Transferencias de Pessoas | | | | | | | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | | | | | | | Transferencias de Convenios | 1950.000,00| 1950.000,00| 70.360,00| 3,60| 70.360,00| 3,60| 1879.640,00 Transferencias para o Combate a Fome | | | | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | Integralizacao do Capital Social | | | | | | | Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | Restituicoes | | | | | | | Receitas de Capital Diversas | | | | | | | RECEITAS(INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1614.134,50| 16,81| 1614.134,50| 16,81| 7985.865,50 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -------   GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SALTO DO CEU; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO Continuacao (2/2) RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e õ 1ø) R$ 1,00 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+------------------------------------+-------------- | DOTACAO | CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA +--------------+--------------+--------------+--------------+------+ SALDO | | | | No Bimestre |Ate o Bimestre| No Bimestre |Ate o Bimestre| % | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) |(g/f) | (f-g) -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- Mobiliaria | | | | | | | Contratual | | | | | | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | Mobiliaria | | | | | | | Contratual | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1614.134,50| 16,81| 1614.134,50| 16,81| 7985.865,50 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- DEFICIT (VI) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- TOTAL (VII) = (V + VI) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1614.134,50| 16,81| 1614.134,50| 16,81| 7985.865,50 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTIL. PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- Continua (1/2) ------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -------   GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SALTO DO CEU; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO Continuacao (2/2) RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e õ 1ø) R$ 1,00 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+------------------------------------+-------------- | DOTACAO | CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA +--------------+--------------+--------------+--------------+------+ SALDO | | | | No Bimestre |Ate o Bimestre| No Bimestre |Ate o Bimestre| % | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) |(g/f) | (f-g) -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- DESP.(EXC. INTRA-ORC.) (VIII)| 9180.000,00| | 9180.000,00| 2593.138,96| 2593.138,96| 1487.238,98| 1487.238,98| 16,20| 7692.761,02 DESPESAS CORRENTES | 7041.500,00| 376.989,00| 7418.489,00| 2106.740,34| 2106.740,34| 1387.787,35| 1387.787,35| 18,70| 6030.701,65 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI| 3834.250,00| 10.900,00| 3845.150,00| 735.645,87| 735.645,87| 735.645,87| 735.645,87| 19,13| 3109.504,13 JUROS E ENCARGOS DA DIVID| 5.000,00| | 5.000,00| | | | | | 5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES| 3202.250,00| 366.089,00| 3568.339,00| 1371.094,47| 1371.094,47| 652.141,48| 652.141,48| 18,27| 2916.197,52 DESPESAS DE CAPITAL | 1984.500,00| -332.727,00| 1651.773,00| 486.398,62| 486.398,62| 99.451,63| 99.451,63| 6,02| 1552.321,37 INVESTIMENTOS | 1927.500,00| -332.727,00| 1594.773,00| 441.398,62| 441.398,62| 98.005,33| 98.005,33| 6,14| 1496.767,67 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 57.000,00| | 57.000,00| 45.000,00| 45.000,00| 1.446,30| 1.446,30| 2,53| 55.553,70 RESERVA DE CONTINGENCIA | 154.000,00| -44.262,00| 109.738,00| | | | | | 109.738,00 RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | DESPESAS(INTRA-ORC.) (IX) | | | | | | | | | -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- SUBTOTAL DESP.(X)=(VIII + IX)| 9180.000,00| | 9180.000,00| 2593.138,96| 2593.138,96| 1487.238,98| 1487.238,98| 16,20| 7692.761,02 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- AMORT. DA DIV./REFINANC.(XI) | | | | | | | | | Amortizacao Divida Interna | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | | | | | | | | | Outras Dividas | | | | | | | | | Amortizacao Divida Externa | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | | | | | | | | | Outras Dividas | | | | | | | | | -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- SUBTOTAL REFIN.(XII)=(X + XI)| 9180.000,00| | 9180.000,00| 2593.138,96| 2593.138,96| 1487.238,98| 1487.238,98| 16,20| 7692.761,02 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 126.895,52| | -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 9180.000,00| | 9180.000,00| 2593.138,96| 2593.138,96| 1487.238,98| 1614.134,50| 16,20| 7692.761,02 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- (2/2) FONTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -------