GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SALTO DO CEU; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARCO-ABRIL RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e õ 1ø) R$ 1,00 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------------------------------------+-------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA +--------------+-------+--------------+-------+ SALDO A | | | No Bimestre | % |Ate o Bimestre| % | REALIZAR | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1434.534,19| 14,94| 3048.668,69| 31,75| 6551.331,31 RECEITAS CORRENTES | 7650.000,00| 7650.000,00| 1374.534,19| 17,96| 2918.308,69| 38,14| 4731.691,31 RECEITA TRIBUTARIA | 432.000,00| 432.000,00| 141.396,79| 32,73| 368.233,87| 85,23| 63.766,13 Impostos | 415.000,00| 415.000,00| 139.482,89| 33,61| 365.678,06| 88,11| 49.321,94 Taxas | 17.000,00| 17.000,00| 1.913,90| 11,25| 2.555,81| 15,03| 14.444,19 Contribuicao de Melhoria | | | | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 90.000,00| 90.000,00| 18.191,56| 20,21| 27.095,74| 30,10| 62.904,26 Contribuicoes Sociais | | | | | | | Contribuicoes Economicas | 90.000,00| 90.000,00| 18.191,56| 20,21| 27.095,74| 30,10| 62.904,26 RECEITA PATRIMONIAL | 40.000,00| 40.000,00| 17.150,03| 42,87| 33.114,02| 82,78| 6.885,98 Receitas Imobiliarias | | | | | | | Receita de Valores Mobiliarios | 40.000,00| 40.000,00| 17.150,03| 42,87| 33.114,02| 82,78| 6.885,98 Receita de Concessoes e Permissoes | | | | | | | Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | | | | Receita da Producao Vegetal | | | | | | | Receita da Producao Animal e Derivados | | | | | | | Outras Receitas Agropecuarias | | | | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | Receita da Industria de Transformacao | | | | | | | Receita da Industria de Construcao | | | | | | | Outras Receitas Industriais | | | | | | | RECEITA DE SERVICOS | 94.000,00| 94.000,00| 13.254,77| 14,10| 23.008,11| 24,47| 70.991,89 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6906.470,00| 6906.470,00| 1182.821,97| 17,12| 2456.084,83| 35,56| 4450.385,17 Transferencias Intergovernamentais | 6676.470,00| 6676.470,00| 1182.821,97| 17,71| 2456.084,83| 36,78| 4220.385,17 Transferencias de Instituicoes Privadas | | | | | | | Transferencias do Exterior | | | | | | | Transferencias de Pessoas | | | | | | | Transferencias de Convenios | 230.000,00| 230.000,00| | | | | 230.000,00 Transferencias para o Combate a Fome | | | | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.530,00| 87.530,00| 1.719,07| 1,96| 10.772,12| 12,30| 76.757,88 Multas e Juros de Mora | 3.600,00| 3.600,00| 676,41| 18,78| 740,86| 20,57| 2.859,14 Indenizacoes e Restituicoes | 60.000,00| 60.000,00| 20,65| ,03| 8.735,13| 14,55| 51.264,87 Receita da Divida Ativa | 20.000,00| 20.000,00| 1.022,01| 5,11| 1.296,13| 6,48| 18.703,87 Receitas Correntes Diversas | 3.930,00| 3.930,00| | | | | 3.930,00 RECEITAS DE CAPITAL | 1950.000,00| 1950.000,00| 60.000,00| 3,07| 130.360,00| 6,68| 1819.640,00 OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | | | Alienacao de Bens Moveis | | | | | | | Alienacao de Bens Imoveis | | | | | | | AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | | | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1950.000,00| 1950.000,00| 60.000,00| 3,07| 130.360,00| 6,68| 1819.640,00 Transferencias Intergovernamentais | | | | | | | Transferencias de Instituicoes Privadas | | | | | | | Transferencias do Exterior | | | | | | | Transferencias de Pessoas | | | | | | | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | | | | | | | Transferencias de Convenios | 1950.000,00| 1950.000,00| 60.000,00| 3,07| 130.360,00| 6,68| 1819.640,00 Transferencias para o Combate a Fome | | | | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | Integralizacao do Capital Social | | | | | | | Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | Restituicoes | | | | | | | Receitas de Capital Diversas | | | | | | | RECEITAS(INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1434.534,19| 14,94| 3048.668,69| 31,75| 6551.331,31 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -------   GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SALTO DO CEU; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARCO-ABRIL Continuacao (2/2) RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e õ 1ø) R$ 1,00 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+------------------------------------+-------------- | DOTACAO | CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA +--------------+--------------+--------------+--------------+------+ SALDO | | | | No Bimestre |Ate o Bimestre| No Bimestre |Ate o Bimestre| % | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) |(g/f) | (f-g) -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- Mobiliaria | | | | | | | Contratual | | | | | | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | Mobiliaria | | | | | | | Contratual | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1434.534,19| 14,94| 3048.668,69| 31,75| 6551.331,31 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- DEFICIT (VI) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- TOTAL (VII) = (V + VI) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1434.534,19| 14,94| 3048.668,69| 31,75| 6551.331,31 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTIL. PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- Continua (1/2) ------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -------   GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SALTO DO CEU; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARCO-ABRIL Continuacao (2/2) RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e õ 1ø) R$ 1,00 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+------------------------------------+-------------- | DOTACAO | CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA +--------------+--------------+--------------+--------------+------+ SALDO | | | | No Bimestre |Ate o Bimestre| No Bimestre |Ate o Bimestre| % | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) |(g/f) | (f-g) -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- DESP.(EXC. INTRA-ORC.) (VIII)| 9180.000,00| | 9180.000,00| 1334.460,31| 3927.599,27| 1442.175,10| 2929.414,08| 31,91| 6250.585,92 DESPESAS CORRENTES | 7041.500,00| 521.840,00| 7563.340,00| 1313.303,28| 3420.043,62| 1334.251,84| 2722.039,19| 35,98| 4841.300,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI| 3834.250,00| 94.900,00| 3929.150,00| 695.708,75| 1431.354,62| 695.708,75| 1431.354,62| 36,42| 2497.795,38 JUROS E ENCARGOS DA DIVID| 5.000,00| | 5.000,00| | | | | | 5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES| 3202.250,00| 426.940,00| 3629.190,00| 617.594,53| 1988.689,00| 638.543,09| 1290.684,57| 35,56| 2338.505,43 DESPESAS DE CAPITAL | 1984.500,00| -477.578,00| 1506.922,00| 21.157,03| 507.555,65| 107.923,26| 207.374,89| 13,76| 1299.547,11 INVESTIMENTOS | 1927.500,00| -477.578,00| 1449.922,00| 21.157,03| 462.555,65| 77.157,03| 175.162,36| 12,08| 1274.759,64 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 57.000,00| | 57.000,00| | 45.000,00| 30.766,23| 32.212,53| 56,51| 24.787,47 RESERVA DE CONTINGENCIA | 154.000,00| -44.262,00| 109.738,00| | | | | | 109.738,00 RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | DESPESAS(INTRA-ORC.) (IX) | | | | | | | | | -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- SUBTOTAL DESP.(X)=(VIII + IX)| 9180.000,00| | 9180.000,00| 1334.460,31| 3927.599,27| 1442.175,10| 2929.414,08| 31,91| 6250.585,92 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- AMORT. DA DIV./REFINANC.(XI) | | | | | | | | | Amortizacao Divida Interna | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | | | | | | | | | Outras Dividas | | | | | | | | | Amortizacao Divida Externa | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | | | | | | | | | Outras Dividas | | | | | | | | | -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- SUBTOTAL REFIN.(XII)=(X + XI)| 9180.000,00| | 9180.000,00| 1334.460,31| 3927.599,27| 1442.175,10| 2929.414,08| 31,91| 6250.585,92 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 119.254,61| | -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 9180.000,00| | 9180.000,00| 1334.460,31| 3927.599,27| 1442.175,10| 3048.668,69| 31,91| 6250.585,92 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- (2/2) FONTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -------