GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SALTO DO CEU; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e õ 1ø) R$ 1,00 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------------------------------------+-------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA +--------------+-------+--------------+-------+ SALDO A | | | No Bimestre | % |Ate o Bimestre| % | REALIZAR | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1571.568,30| 16,37| 4620.236,99| 48,12| 4979.763,01 RECEITAS CORRENTES | 7650.000,00| 7650.000,00| 1571.568,30| 20,54| 4489.876,99| 58,69| 3160.123,01 RECEITA TRIBUTARIA | 432.000,00| 432.000,00| 107.438,15| 24,86| 475.672,02| 110,10| -43.672,02 Impostos | 415.000,00| 415.000,00| 106.394,87| 25,63| 472.072,93| 113,75| -57.072,93 Taxas | 17.000,00| 17.000,00| 1.043,28| 6,13| 3.599,09| 21,17| 13.400,91 Contribuicao de Melhoria | | | | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 90.000,00| 90.000,00| 22.635,70| 25,15| 49.731,44| 55,25| 40.268,56 Contribuicoes Sociais | | | | | | | Contribuicoes Economicas | 90.000,00| 90.000,00| 22.635,70| 25,15| 49.731,44| 55,25| 40.268,56 RECEITA PATRIMONIAL | 40.000,00| 40.000,00| 15.789,24| 39,47| 48.903,26| 122,25| -8.903,26 Receitas Imobiliarias | | | | | | | Receita de Valores Mobiliarios | 40.000,00| 40.000,00| 15.789,24| 39,47| 48.903,26| 122,25| -8.903,26 Receita de Concessoes e Permissoes | | | | | | | Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | | | | Receita da Producao Vegetal | | | | | | | Receita da Producao Animal e Derivados | | | | | | | Outras Receitas Agropecuarias | | | | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | Receita da Industria de Transformacao | | | | | | | Receita da Industria de Construcao | | | | | | | Outras Receitas Industriais | | | | | | | RECEITA DE SERVICOS | 94.000,00| 94.000,00| 14.428,79| 15,34| 37.436,90| 39,82| 56.563,10 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6906.470,00| 6906.470,00| 1402.792,29| 20,31| 3858.877,12| 55,87| 3047.592,88 Transferencias Intergovernamentais | 6676.470,00| 6676.470,00| 1402.792,29| 21,01| 3858.877,12| 57,79| 2817.592,88 Transferencias de Instituicoes Privadas | | | | | | | Transferencias do Exterior | | | | | | | Transferencias de Pessoas | | | | | | | Transferencias de Convenios | 230.000,00| 230.000,00| | | | | 230.000,00 Transferencias para o Combate a Fome | | | | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.530,00| 87.530,00| 8.484,13| 9,69| 19.256,25| 21,99| 68.273,75 Multas e Juros de Mora | 3.600,00| 3.600,00| 7.742,38| 215,06| 8.483,24| 235,64| -4.883,24 Indenizacoes e Restituicoes | 60.000,00| 60.000,00| | | 8.735,13| 14,55| 51.264,87 Receita da Divida Ativa | 20.000,00| 20.000,00| 741,75| 3,70| 2.037,88| 10,18| 17.962,12 Receitas Correntes Diversas | 3.930,00| 3.930,00| | | | | 3.930,00 RECEITAS DE CAPITAL | 1950.000,00| 1950.000,00| | | 130.360,00| 6,68| 1819.640,00 OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | | | Alienacao de Bens Moveis | | | | | | | Alienacao de Bens Imoveis | | | | | | | AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | | | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1950.000,00| 1950.000,00| | | 130.360,00| 6,68| 1819.640,00 Transferencias Intergovernamentais | | | | | | | Transferencias de Instituicoes Privadas | | | | | | | Transferencias do Exterior | | | | | | | Transferencias de Pessoas | | | | | | | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | | | | | | | Transferencias de Convenios | 1950.000,00| 1950.000,00| | | 130.360,00| 6,68| 1819.640,00 Transferencias para o Combate a Fome | | | | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | Integralizacao do Capital Social | | | | | | | Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | Restituicoes | | | | | | | Receitas de Capital Diversas | | | | | | | RECEITAS(INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1571.568,30| 16,37| 4620.236,99| 48,12| 4979.763,01 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -------   GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SALTO DO CEU; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO Continuacao (2/2) RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e õ 1ø) R$ 1,00 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+------------------------------------+-------------- | DOTACAO | CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA +--------------+--------------+--------------+--------------+------+ SALDO | | | | No Bimestre |Ate o Bimestre| No Bimestre |Ate o Bimestre| % | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) |(g/f) | (f-g) -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- Mobiliaria | | | | | | | Contratual | | | | | | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | Mobiliaria | | | | | | | Contratual | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1571.568,30| 16,37| 4620.236,99| 48,12| 4979.763,01 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- DEFICIT (VI) | | | | | 65.718,74| | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- TOTAL (VII) = (V + VI) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1571.568,30| 16,37| 4685.955,73| 48,81| 4914.044,27 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTIL. PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- Continua (1/2) ------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -------   GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SALTO DO CEU; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO Continuacao (2/2) RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e õ 1ø) R$ 1,00 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+------------------------------------+-------------- | DOTACAO | CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA +--------------+--------------+--------------+--------------+------+ SALDO | | | | No Bimestre |Ate o Bimestre| No Bimestre |Ate o Bimestre| % | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) |(g/f) | (f-g) -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- DESP.(EXC. INTRA-ORC.) (VIII)| 9180.000,00| | 9180.000,00| 1892.309,24| 5819.908,51| 1756.541,65| 4685.955,73| 51,04| 4494.044,27 DESPESAS CORRENTES | 7041.500,00| 722.271,78| 7763.771,78| 1324.022,14| 4744.065,76| 1540.064,36| 4262.103,55| 54,89| 3501.668,23 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI| 3834.250,00| 108.188,30| 3942.438,30| 705.136,04| 2136.490,66| 705.136,04| 2136.490,66| 54,19| 1805.947,64 JUROS E ENCARGOS DA DIVID| 5.000,00| | 5.000,00| | | | | | 5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES| 3202.250,00| 614.083,48| 3816.333,48| 618.886,10| 2607.575,10| 834.928,32| 2125.612,89| 55,69| 1690.720,59 DESPESAS DE CAPITAL | 1984.500,00| -678.009,78| 1306.490,22| 568.287,10| 1075.842,75| 216.477,29| 423.852,18| 32,44| 882.638,04 INVESTIMENTOS | 1927.500,00| -753.009,78| 1174.490,22| 488.287,10| 950.842,75| 146.993,00| 322.155,36| 27,42| 852.334,86 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 57.000,00| 75.000,00| 132.000,00| 80.000,00| 125.000,00| 69.484,29| 101.696,82| 77,04| 30.303,18 RESERVA DE CONTINGENCIA | 154.000,00| -44.262,00| 109.738,00| | | | | | 109.738,00 RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | DESPESAS(INTRA-ORC.) (IX) | | | | | | | | | -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- SUBTOTAL DESP.(X)=(VIII + IX)| 9180.000,00| | 9180.000,00| 1892.309,24| 5819.908,51| 1756.541,65| 4685.955,73| 51,04| 4494.044,27 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- AMORT. DA DIV./REFINANC.(XI) | | | | | | | | | Amortizacao Divida Interna | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | | | | | | | | | Outras Dividas | | | | | | | | | Amortizacao Divida Externa | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | | | | | | | | | Outras Dividas | | | | | | | | | -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- SUBTOTAL REFIN.(XII)=(X + XI)| 9180.000,00| | 9180.000,00| 1892.309,24| 5819.908,51| 1756.541,65| 4685.955,73| 51,04| 4494.044,27 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | | | -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 9180.000,00| | 9180.000,00| 1892.309,24| 5819.908,51| 1756.541,65| 4685.955,73| 51,04| 4494.044,27 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- (2/2) FONTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -------