GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SALTO DO CEU; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e õ 1ø) R$ 1,00 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------------------------------------+-------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA +--------------+-------+--------------+-------+ SALDO A | | | No Bimestre | % |Ate o Bimestre| % | REALIZAR | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1788.398,23| 18,62| 6408.635,22| 66,75| 3191.364,78 RECEITAS CORRENTES | 7650.000,00| 7650.000,00| 1331.724,75| 17,40| 5821.601,74| 76,09| 1828.398,26 RECEITA TRIBUTARIA | 432.000,00| 432.000,00| 81.141,60| 18,78| 556.813,62| 128,89| -124.813,62 Impostos | 415.000,00| 415.000,00| 80.929,60| 19,50| 553.002,53| 133,25| -138.002,53 Taxas | 17.000,00| 17.000,00| 212,00| 1,24| 3.811,09| 22,41| 13.188,91 Contribuicao de Melhoria | | | | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 90.000,00| 90.000,00| 18.952,39| 21,05| 68.683,83| 76,31| 21.316,17 Contribuicoes Sociais | | | | | | | Contribuicoes Economicas | 90.000,00| 90.000,00| 18.952,39| 21,05| 68.683,83| 76,31| 21.316,17 RECEITA PATRIMONIAL | 40.000,00| 40.000,00| 14.388,31| 35,97| 63.291,57| 158,22| -23.291,57 Receitas Imobiliarias | | | | | | | Receita de Valores Mobiliarios | 40.000,00| 40.000,00| 14.388,31| 35,97| 63.291,57| 158,22| -23.291,57 Receita de Concessoes e Permissoes | | | | | | | Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | | | | Receita da Producao Vegetal | | | | | | | Receita da Producao Animal e Derivados | | | | | | | Outras Receitas Agropecuarias | | | | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | Receita da Industria de Transformacao | | | | | | | Receita da Industria de Construcao | | | | | | | Outras Receitas Industriais | | | | | | | RECEITA DE SERVICOS | 94.000,00| 94.000,00| 11.636,50| 12,37| 49.073,40| 52,20| 44.926,60 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6906.470,00| 6906.470,00| 1197.787,49| 17,34| 5056.664,61| 73,21| 1849.805,39 Transferencias Intergovernamentais | 6676.470,00| 6676.470,00| 1197.787,49| 17,94| 5056.664,61| 75,73| 1619.805,39 Transferencias de Instituicoes Privadas | | | | | | | Transferencias do Exterior | | | | | | | Transferencias de Pessoas | | | | | | | Transferencias de Convenios | 230.000,00| 230.000,00| | | | | 230.000,00 Transferencias para o Combate a Fome | | | | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.530,00| 87.530,00| 7.818,46| 8,93| 27.074,71| 30,93| 60.455,29 Multas e Juros de Mora | 3.600,00| 3.600,00| 4.309,84| 119,71| 12.793,08| 355,36| -9.193,08 Indenizacoes e Restituicoes | 60.000,00| 60.000,00| 2.969,69| 4,94| 11.704,82| 19,50| 48.295,18 Receita da Divida Ativa | 20.000,00| 20.000,00| 538,93| 2,69| 2.576,81| 12,88| 17.423,19 Receitas Correntes Diversas | 3.930,00| 3.930,00| | | | | 3.930,00 RECEITAS DE CAPITAL | 1950.000,00| 1950.000,00| 456.673,48| 23,41| 587.033,48| 30,10| 1362.966,52 OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | | | Alienacao de Bens Moveis | | | | | | | Alienacao de Bens Imoveis | | | | | | | AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | | | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1950.000,00| 1950.000,00| 456.673,48| 23,41| 587.033,48| 30,10| 1362.966,52 Transferencias Intergovernamentais | | | | | | | Transferencias de Instituicoes Privadas | | | | | | | Transferencias do Exterior | | | | | | | Transferencias de Pessoas | | | | | | | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | | | | | | | Transferencias de Convenios | 1950.000,00| 1950.000,00| 456.673,48| 23,41| 587.033,48| 30,10| 1362.966,52 Transferencias para o Combate a Fome | | | | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | Integralizacao do Capital Social | | | | | | | Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | Restituicoes | | | | | | | Receitas de Capital Diversas | | | | | | | RECEITAS(INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1788.398,23| 18,62| 6408.635,22| 66,75| 3191.364,78 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -------   GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SALTO DO CEU; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO Continuacao (2/2) RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e õ 1ø) R$ 1,00 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+------------------------------------+-------------- | DOTACAO | CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA +--------------+--------------+--------------+--------------+------+ SALDO | | | | No Bimestre |Ate o Bimestre| No Bimestre |Ate o Bimestre| % | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) |(g/f) | (f-g) -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- Mobiliaria | | | | | | | Contratual | | | | | | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | Mobiliaria | | | | | | | Contratual | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1788.398,23| 18,62| 6408.635,22| 66,75| 3191.364,78 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- DEFICIT (VI) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- TOTAL (VII) = (V + VI) | 9600.000,00| 9600.000,00| 1788.398,23| 18,62| 6408.635,22| 66,75| 3191.364,78 -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTIL. PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------------+-------+-------------- Continua (1/2) ------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -------   GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SALTO DO CEU; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO Continuacao (2/2) RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e õ 1ø) R$ 1,00 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------+------------------------------------+-------------- | DOTACAO | CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA +--------------+--------------+--------------+--------------+------+ SALDO | | | | No Bimestre |Ate o Bimestre| No Bimestre |Ate o Bimestre| % | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) |(g/f) | (f-g) -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- DESP.(EXC. INTRA-ORC.) (VIII)| 9180.000,00| 360.903,14| 9540.903,14| 1934.421,98| 7754.330,49| 1702.291,15| 6388.246,88| 66,95| 3152.656,26 DESPESAS CORRENTES | 7041.500,00| 1052.071,45| 8093.571,45| 1853.362,43| 6597.428,19| 1554.092,77| 5816.196,32| 71,86| 2277.375,13 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI| 3834.250,00| 152.696,93| 3986.946,93| 693.984,49| 2830.475,15| 693.984,49| 2830.475,15| 70,99| 1156.471,78 JUROS E ENCARGOS DA DIVID| 5.000,00| -5.000,00| | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES| 3202.250,00| 904.374,52| 4106.624,52| 1159.377,94| 3766.953,04| 860.108,28| 2985.721,17| 72,70| 1120.903,35 DESPESAS DE CAPITAL | 1984.500,00| -537.168,31| 1447.331,69| 81.059,55| 1156.902,30| 148.198,38| 572.050,56| 39,52| 875.281,13 INVESTIMENTOS | 1927.500,00| -670.168,31| 1257.331,69| 16.059,55| 966.902,30| 108.710,13| 430.865,49| 34,26| 826.466,20 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 57.000,00| 133.000,00| 190.000,00| 65.000,00| 190.000,00| 39.488,25| 141.185,07| 74,30| 48.814,93 RESERVA DE CONTINGENCIA | 154.000,00| -154.000,00| | | | | | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | DESPESAS(INTRA-ORC.) (IX) | | | | | | | | | -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- SUBTOTAL DESP.(X)=(VIII + IX)| 9180.000,00| 360.903,14| 9540.903,14| 1934.421,98| 7754.330,49| 1702.291,15| 6388.246,88| 66,95| 3152.656,26 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- AMORT. DA DIV./REFINANC.(XI) | | | | | | | | | Amortizacao Divida Interna | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | | | | | | | | | Outras Dividas | | | | | | | | | Amortizacao Divida Externa | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | | | | | | | | | Outras Dividas | | | | | | | | | -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- SUBTOTAL REFIN.(XII)=(X + XI)| 9180.000,00| 360.903,14| 9540.903,14| 1934.421,98| 7754.330,49| 1702.291,15| 6388.246,88| 66,95| 3152.656,26 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 20.388,34| | -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 9180.000,00| 360.903,14| 9540.903,14| 1934.421,98| 7754.330,49| 1702.291,15| 6408.635,22| 66,95| 3152.656,26 -----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------+-------------- (2/2) FONTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -------