CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 14:44:02 Pag.: 001 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Janeiro /2011) +---------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+ | RECEITA | DESPESA | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | *** ORCAMENTARIA *** | | | | *** ORCAMENTARIA *** | | | | | RECEITA TRIBUTARIA | 168.001,23| | | ADMINISTRACAO | 512.522,63| | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 60.146,62| | | | RECEITA PATRIMONIAL | 8.164,67| | | SAUDE | 290.300,44| | | | RECEITA DE SERVICOS | 4.846,98| | | EDUCACAO | 159.674,53| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 748.288,47| | | CULTURA | 5.080,00| | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.705,08| | | URBANISMO | | | | | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES --> | | 938.006,43| | HABITACAO | 376.046,62| | | | | | | | SANEAMENTO | 74.317,31| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 60.360,00| | | GESTAO AMBIENTAL | 11.256,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -> | | 60.360,00| | AGRICULTURA | 3.382,50| | | | (-)DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRE| | -110.788,69| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | ENERGIA | 14.517,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->| | 887.577,74| | TRANSPORTE | 65.615,80| | | | | | | | DESPORTO E LAZER | 1.647,39| | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | 185.000,00| | | | Ingressos Realizados | | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA --> | | 1.759.506,84| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | | | | | | | | | | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | Egressos Realizados | 35.000,00| | | | DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 1.229.602,90| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | 35.000,00| | | INSS - SAUDE | 6.705,34| | | | | | | | INSS - EDUCACAO | 1.590,20| | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 2.871,12| | | RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS | 25.522,57| | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 641,38| | | INSS - SAUDE | 6.659,37| | | | INSS - GAB. PREFEITO | 889,30| | | INSS - EDUCACAO | 2.220,79| | | | INSS - ADMINISTRACAO | 2.248,06| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 2.731,61| | | | INSS - ACAO SOCIAL | 1.817,74| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 89,20| | | | INSS - OBRAS | 2.179,52| | | INSS - GAB. PREFEITO | 889,30| | | | PENSAO ALIMENTICIA | 289,02| | | INSS - ADMINISTRACAO | 2.573,19| | | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 164,74| | | INSS - ACAO SOCIAL | 1.909,70| | | | CONSIGNACAO SICREDI | 10.408,18| | | INSS - OBRAS | 2.030,71| | | | CONSIGNACAO BRADESCO | 3.099,40| | | PENSAO ALIMENTICIA | 289,02| | | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 2.802,14| | | SALARIO FAMILIA | 2.406,28| | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 491,20| | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 164,74| | | | TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO----> | | 1.265.800,24| | CONSIGNACAO SICREDI | 10.408,18| | | | | | | | CONSIGNACAO BRADESCO | 3.099,40| | | | *** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***| | | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 2.802,14| | | | CAIXA | | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 491,20| | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 121.931,70| | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.--> | | 64.287,40| | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 719.973,31| | | | | | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 483.173,15| | | *** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***| | | | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.325.078,16| | CAIXA | | | | | | | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 292.335,58| | | | | | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 871.395,43| | | | | | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 455.930,89| | | | | | | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.619.661,90| | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |TOTAL | | | 3.478.456,14| TOTAL | | | 3.478.456,14| +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ Osvaldo Katsuo Minakami Aroldson Alves do Nascimento Vera Lucia Alves da Silva Prefeito Municipal Secretario Municipal de Financas CRC 006353/O-0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------