CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 14:44:02 Pag.: 001 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Fevereiro /2011) +---------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+ | RECEITA | DESPESA | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | *** ORCAMENTARIA *** | | | | *** ORCAMENTARIA *** | | | | | RECEITA TRIBUTARIA | 226.837,08| | | ADMINISTRACAO | 744.756,48| | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 8.904,18| | | ASSISTENCIA SOCIAL | 114.134,05| | | | RECEITA PATRIMONIAL | 15.963,99| | | SAUDE | 458.946,60| | | | RECEITA DE SERVICOS | 9.753,34| | | EDUCACAO | 444.317,28| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.500.203,13| | | CULTURA | 5.080,00| | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.053,05| | | URBANISMO | | | | | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES --> | | 1.770.714,77| | HABITACAO | 376.046,62| | | | | | | | SANEAMENTO | 86.019,97| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70.360,00| | | GESTAO AMBIENTAL | 11.256,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -> | | 70.360,00| | AGRICULTURA | 3.382,50| | | | (-)DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRE| | -226.940,27| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | ENERGIA | 15.145,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->| | 1.614.134,50| | TRANSPORTE | 143.958,13| | | | | | | | DESPORTO E LAZER | 5.096,33| | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | 185.000,00| | | | Ingressos Realizados | | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA --> | | 2.593.138,96| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | | | | | | | | | | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | Egressos Realizados | 70.000,00| | | | DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 1.326.033,70| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | 70.000,00| | | INSS - SAUDE | 13.609,68| | | | | | | | INSS - EDUCACAO | 3.117,72| | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 5.512,24| | | RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS | 40.691,71| | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 1.477,06| | | RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO| 26.470,43| | | | INSS - GAB. PREFEITO | 1.942,57| | | INSS - SAUDE | 13.364,71| | | | INSS - ADMINISTRACAO | 4.592,47| | | INSS - EDUCACAO | 3.810,99| | | | INSS - ACAO SOCIAL | 3.547,19| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 5.602,73| | | | INSS - OBRAS | 4.408,53| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 730,58| | | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 249,70| | | INSS - GAB. PREFEITO | 1.778,60| | | | INSS 13º Sal. - EDUCACAO | 92,78| | | INSS - ADMINISTRACAO | 4.853,22| | | | INSS 13º Sal. - FUNDEB | 256,30| | | INSS - ACAO SOCIAL | 3.727,44| | | | INSS 13º Sal. - SAUDE | 464,48| | | INSS - OBRAS | 4.210,23| | | | INSS 13º Sal. - ADMINISTRACAO | 337,95| | | PENSAO ALIMENTICIA | 358,74| | | | PENSAO ALIMENTICIA | 358,74| | | SALARIO FAMILIA | 5.307,78| | | | SALARIO FAMILIA | 2.406,28| | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | CONSIGNACAO SICREDI | 23.104,38| | | | CONSIGNACAO SICREDI | 23.104,38| | | CONSIGNACAO BRADESCO | 6.672,11| | | | CONSIGNACAO BRADESCO | 6.672,11| | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 5.637,97| | | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 5.637,97| | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 1.234,57| | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 1.234,57| | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.--> | | 147.885,67| | | TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO----> | | 1.405.385,90| | | | | | | | | | | *** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***| | | | | *** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***| | | | CAIXA | | | | | CAIXA | | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 296.827,73| | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 121.931,70| | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 778.085,33| | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 719.973,31| | | APLICACOES FINANCEIRAS | 458.660,87| | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 483.173,15| | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.533.573,93| | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.325.078,16| | | | | | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |TOTAL | | | 4.344.598,56| TOTAL | | | 4.344.598,56| +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ Osvaldo Katsuo Minakami Aroldson Alves do Nascimento Vera Lucia Alves da Silva Prefeito Municipal Secretario Municipal de Financas CRC 006353/O-0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------   CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 14:44:02 Pag.: 002 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Fevereiro /2011) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------