CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 14:45:14 Pag.: 001 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Marco /2011) +---------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+ | RECEITA | DESPESA | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | *** ORCAMENTARIA *** | | | | *** ORCAMENTARIA *** | | | | | RECEITA TRIBUTARIA | 341.793,36| | | ADMINISTRACAO | 874.316,91| | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 17.858,59| | | ASSISTENCIA SOCIAL | 206.113,40| | | | RECEITA PATRIMONIAL | 24.588,94| | | SAUDE | 653.858,60| | | | RECEITA DE SERVICOS | 17.552,32| | | EDUCACAO | 584.001,83| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.161.970,35| | | CULTURA | 5.080,00| | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.001,59| | | URBANISMO | | | | | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES --> | | 2.573.765,15| | HABITACAO | 376.046,62| | | | | | | | SANEAMENTO | 88.923,55| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 130.360,00| | | GESTAO AMBIENTAL | 11.256,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -> | | 130.360,00| | AGRICULTURA | 4.096,36| | | | (-)DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRE| | -322.561,21| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | ENERGIA | 15.145,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->| | 2.381.563,94| | TRANSPORTE | 203.031,91| | | | | | | | DESPORTO E LAZER | 6.903,27| | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | 185.000,00| | | | Ingressos Realizados | | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA --> | | 3.213.773,45| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | | | | | | | | | | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | Egressos Realizados | 105.000,00| | | | DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 1.218.128,90| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | 105.000,00| | | INSS - SAUDE | 19.630,11| | | | | | | | INSS - EDUCACAO | 4.633,79| | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 8.279,82| | | RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS | 50.913,93| | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 2.141,72| | | RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO| 26.470,43| | | | INSS - GAB. PREFEITO | 2.974,29| | | INSS - SAUDE | 20.269,05| | | | INSS - ADMINISTRACAO | 6.010,44| | | INSS - EDUCACAO | 5.338,51| | | | INSS - SAUDE DAE | 134,58| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 8.243,85| | | | INSS - ACAO SOCIAL | 5.252,04| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 1.566,26| | | | INSS - OBRAS | 6.437,10| | | INSS - GAB. PREFEITO | 2.831,87| | | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 545,40| | | INSS - ADMINISTRACAO | 7.165,66| | | | INSS - Prestador de Servico | 752,42| | | INSS - ACAO SOCIAL | 5.456,89| | | | INSS 13º Sal. - EDUCACAO | 259,53| | | INSS - OBRAS | 6.439,24| | | | INSS 13º Sal. - FUNDEB | 665,07| | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 249,70| | | | INSS 13º Sal. - SAUDE | 617,20| | | INSS - Prestador de Servico | 752,42| | | | INSS 13º Sal. - ADMINISTRACAO | 1.179,65| | | PENSAO ALIMENTICIA | 668,29| | | | INSS - FINANCAS | 832,21| | | SALARIO FAMILIA | 8.202,42| | | | PENSAO ALIMENTICIA | 668,29| | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | | SALARIO FAMILIA | 5.307,78| | | CONSIGNACAO SICREDI | 36.051,39| | | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | CONSIGNACAO BRADESCO | 10.942,97| | | | CONSIGNACAO SICREDI | 36.051,39| | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 8.146,97| | | | CONSIGNACAO BRADESCO | 10.942,97| | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 1.957,17| | | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 8.146,97| | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.--> | | 201.996,50| | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 1.957,17| | | | | | | | TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO----> | | 1.341.878,32| | *** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***| | | | | | | | | CAIXA | | | | | *** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***| | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 224.865,88| | | | CAIXA | | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 841.830,60| | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 121.931,70| | | APLICACOES FINANCEIRAS | 461.053,99| | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 719.973,31| | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.527.750,47| | | APLICACOES FINANCEIRAS | 483.173,15| | | | | | | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.325.078,16| | | | | | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |TOTAL | | | 5.048.520,42| TOTAL | | | 5.048.520,42| +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ Osvaldo Katsuo Minakami Aroldson Alves do Nascimento Vera Lucia Alves da Silva Prefeito Municipal Secretario Municipal de Financas CRC 006353/O-0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------   CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 14:45:14 Pag.: 002 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Marco /2011) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------