CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 14:45:14 Pag.: 001 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Abril /2011) +---------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+ | RECEITA | DESPESA | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | *** ORCAMENTARIA *** | | | | *** ORCAMENTARIA *** | | | | | RECEITA TRIBUTARIA | 368.233,87| | | ADMINISTRACAO | 1.109.074,35| | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 27.095,74| | | ASSISTENCIA SOCIAL | 256.041,73| | | | RECEITA PATRIMONIAL | 33.114,02| | | SAUDE | 871.809,97| | | | RECEITA DE SERVICOS | 23.008,11| | | EDUCACAO | 740.233,88| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.885.290,08| | | CULTURA | 5.080,00| | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.772,12| | | URBANISMO | | | | | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES --> | | 3.347.513,94| | HABITACAO | 376.046,62| | | | | | | | SANEAMENTO | 94.720,55| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 130.360,00| | | GESTAO AMBIENTAL | 11.256,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -> | | 130.360,00| | AGRICULTURA | 5.667,37| | | | (-)DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRE| | -429.205,25| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | ENERGIA | 15.145,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->| | 3.048.668,69| | TRANSPORTE | 224.482,59| | | | | | | | DESPORTO E LAZER | 8.041,21| | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | 210.000,00| | | | Ingressos Realizados | | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA --> | | 3.927.599,27| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | | | | | | | | | | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | Egressos Realizados | 140.000,00| | | | DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 1.265.080,53| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | 140.000,00| | | INSS - SAUDE | 26.576,92| | | | | | | | INSS - EDUCACAO | 6.227,87| | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 11.140,49| | | RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS | 60.358,39| | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 2.923,14| | | RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO| 43.858,17| | | | INSS - GAB. PREFEITO | 4.021,41| | | INSS - SAUDE | 26.289,48| | | | INSS - ADMINISTRACAO | 7.432,41| | | INSS - EDUCACAO | 6.854,58| | | | INSS - SAUDE DAE | 134,58| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 11.011,43| | | | INSS - ACAO SOCIAL | 7.151,48| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 2.230,92| | | | INSS - OBRAS | 8.715,96| | | INSS - GAB. PREFEITO | 3.863,59| | | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 844,32| | | INSS - ADMINISTRACAO | 8.583,63| | | | INSS - Prestador de Servico | 1.158,28| | | INSS - SAUDE DAE | 134,58| | | | INSS 13º Sal. - EDUCACAO | 360,56| | | INSS - ACAO SOCIAL | 7.161,74| | | | INSS 13º Sal. - FUNDEB | 890,96| | | INSS - OBRAS | 8.467,81| | | | INSS 13º Sal. - SAUDE | 1.444,34| | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 545,40| | | | INSS 13º Sal. - ADMINISTRACAO | 2.074,01| | | INSS - Prestador de Servico | 1.158,28| | | | INSS - FINANCAS | 1.664,42| | | INSS - FINANCAS | 832,21| | | | PENSAO ALIMENTICIA | 977,84| | | PENSAO ALIMENTICIA | 977,84| | | | SALARIO FAMILIA | 8.202,42| | | SALARIO FAMILIA | 11.020,88| | | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | | CONSIGNACAO SICREDI | 48.547,65| | | CONSIGNACAO SICREDI | 48.547,65| | | | CONSIGNACAO BRADESCO | 15.009,13| | | CONSIGNACAO BRADESCO | 15.009,13| | | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 10.655,97| | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 10.655,97| | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 2.719,41| | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 2.719,41| | | | TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO----> | | 1.434.283,58| | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.--> | | 270.610,57| | | | | | | | | | | | *** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***| | | | *** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***| | | | | CAIXA | | | | CAIXA | | | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 121.931,70| | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 199.516,25| | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 719.973,31| | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 806.274,38| | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 483.173,15| | | APLICACOES FINANCEIRAS | 464.029,96| | | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.325.078,16| | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.469.820,59| | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |TOTAL | | | 5.808.030,43| TOTAL | | | 5.808.030,43| +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ Osvaldo Katsuo Minakami Aroldson Alves do Nascimento Vera Lucia Alves da Silva Prefeito Municipal Secretario Municipal de Financas CRC 006353/O-0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------   CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 14:45:14 Pag.: 002 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Abril /2011) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------