CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 03/11/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 11:38:18 Pag.: 001 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Maio /2011) +---------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+ | RECEITA | DESPESA | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | *** ORCAMENTARIA *** | | | | *** ORCAMENTARIA *** | | | | | RECEITA TRIBUTARIA | 436.649,78| | | ADMINISTRACAO | 1.263.255,78| | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 36.059,57| | | ASSISTENCIA SOCIAL | 313.748,38| | | | RECEITA PATRIMONIAL | 41.437,99| | | SAUDE | 1.045.893,10| | | | RECEITA DE SERVICOS | 30.352,31| | | EDUCACAO | 890.710,10| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.742.266,23| | | CULTURA | 5.080,00| | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.024,11| | | URBANISMO | 426.344,10| | | | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES --> | | 4.302.789,99| | HABITACAO | 376.046,62| | | | | | | | SANEAMENTO | 100.356,85| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 130.360,00| | | GESTAO AMBIENTAL | 11.256,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -> | | 130.360,00| | AGRICULTURA | 6.429,93| | | | (-)DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRE| | -558.311,86| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | ENERGIA | 15.145,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->| | 3.874.838,13| | TRANSPORTE | 279.065,84| | | | | | | | DESPORTO E LAZER | 12.123,06| | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | 210.000,00| | | | Ingressos Realizados | | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA --> | | 4.955.454,76| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | | | | | | | | | | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | Egressos Realizados | 175.000,00| | | | DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 1.593.003,46| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | 175.000,00| | | INSS - SAUDE | 33.504,79| | | | | | | | INSS - EDUCACAO | 7.893,85| | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 13.925,66| | | RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS | 60.358,39| | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 3.652,11| | | RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO| 253.939,88| | | | INSS - GAB. PREFEITO | 5.068,53| | | INSS - SAUDE | 33.236,29| | | | INSS - ADMINISTRACAO | 8.839,12| | | INSS - EDUCACAO | 8.448,66| | | | INSS - SAUDE DAE | 214,58| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 13.872,10| | | | INSS - ACAO SOCIAL | 8.686,81| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 3.012,34| | | | INSS - OBRAS | 11.067,00| | | INSS - GAB. PREFEITO | 4.910,71| | | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 1.143,24| | | INSS - ADMINISTRACAO | 10.005,60| | | | INSS - Prestador de Servico | 1.234,28| | | INSS - SAUDE DAE | 134,58| | | | INSS 13º Sal. - EDUCACAO | 511,48| | | INSS - ACAO SOCIAL | 9.061,18| | | | INSS 13º Sal. - FUNDEB | 1.080,27| | | INSS - OBRAS | 10.746,67| | | | INSS 13º Sal. - SAUDE | 1.733,19| | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 844,32| | | | INSS 13º Sal. - ADMINISTRACAO | 2.921,43| | | INSS - Prestador de Servico | 1.234,28| | | | INSS - FINANCAS | 2.601,03| | | INSS - FINANCAS | 1.664,42| | | | PENSAO ALIMENTICIA | 1.287,39| | | PENSAO ALIMENTICIA | 1.287,39| | | | SALARIO FAMILIA | 11.020,88| | | SALARIO FAMILIA | 13.804,62| | | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | | CONSIGNACAO SICREDI | 62.639,27| | | CONSIGNACAO SICREDI | 62.639,27| | | | CONSIGNACAO BRADESCO | 19.385,06| | | CONSIGNACAO BRADESCO | 19.385,06| | | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 13.055,24| | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 13.055,24| | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 3.532,20| | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 3.532,20| | | | TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO----> | | 1.808.330,35| | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.--> | | 525.502,68| | | | | | | | | | | | *** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***| | | | *** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***| | | | | CAIXA | | | | CAIXA | | | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 121.931,70| | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 255.744,50| | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 719.973,31| | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 630.006,78| | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 483.173,15| | | APLICACOES FINANCEIRAS | 466.537,92| | | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.325.078,16| | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.352.289,20| | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |TOTAL | | | 7.008.246,64| TOTAL | | | 7.008.246,64| +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ Osvaldo Katsuo Minakami Aroldson Alves do Nascimento Vera Lucia Alves da Silva Prefeito Municipal Secretario Municipal de Financas CRC 006353/O-0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------   CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 03/11/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 11:38:18 Pag.: 002 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Maio /2011) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------