CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 03/11/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 11:38:18 Pag.: 001 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Junho /2011) +---------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+ | RECEITA | DESPESA | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | *** ORCAMENTARIA *** | | | | *** ORCAMENTARIA *** | | | | | RECEITA TRIBUTARIA | 475.672,02| | | ADMINISTRACAO | 1.450.564,49| | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 49.731,44| | | ASSISTENCIA SOCIAL | 379.758,79| | | | RECEITA PATRIMONIAL | 48.903,26| | | SAUDE | 1.294.011,02| | | | RECEITA DE SERVICOS | 37.436,90| | | EDUCACAO | 1.116.914,71| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.530.660,65| | | CULTURA | 5.080,00| | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.256,25| | | URBANISMO | 426.464,10| | | | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES --> | | 5.161.660,52| | HABITACAO | 376.046,62| | | | | | | | SANEAMENTO | 108.128,85| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 130.360,00| | | GESTAO AMBIENTAL | 11.256,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -> | | 130.360,00| | AGRICULTURA | 7.174,46| | | | (-)DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRE| | -671.783,53| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | ENERGIA | 15.145,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->| | 4.620.236,99| | TRANSPORTE | 326.361,47| | | | | | | | DESPORTO E LAZER | 13.003,00| | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | 290.000,00| | | | Ingressos Realizados | | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA --> | | 5.819.908,51| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | | | | | | | | | | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | Egressos Realizados | 210.000,00| | | | DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 1.489.743,33| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | 210.000,00| | | INSS - SAUDE | 40.386,85| | | | | | | | INSS - EDUCACAO | 9.567,10| | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 17.188,35| | | RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS | 69.358,39| | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 3.652,11| | | RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO| 253.939,88| | | | INSS - GAB. PREFEITO | 6.115,65| | | INSS - SAUDE | 40.164,16| | | | INSS - ADMINISTRACAO | 10.297,25| | | INSS - EDUCACAO | 10.114,64| | | | INSS - SAUDE DAE | 294,58| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 16.657,27| | | | INSS - ACAO SOCIAL | 10.309,29| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 3.741,31| | | | INSS - OBRAS | 13.595,73| | | INSS - GAB. PREFEITO | 5.957,83| | | | INSS - ESPORTE | 58,17| | | INSS - ADMINISTRACAO | 11.412,31| | | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 1.442,16| | | INSS - SAUDE DAE | 214,58| | | | INSS - Prestador de Servico | 1.396,46| | | INSS - ACAO SOCIAL | 10.596,51| | | | INSS 13º Sal. - EDUCACAO | 701,41| | | INSS - OBRAS | 13.097,71| | | | INSS 13º Sal. - FUNDEB | 1.123,92| | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 1.143,24| | | | INSS 13º Sal. - SAUDE | 2.161,75| | | INSS - Prestador de Servico | 1.396,46| | | | INSS 13º Sal. - ADMINISTRACAO | 3.189,51| | | INSS - FINANCAS | 2.601,03| | | | INSS - FINANCAS | 3.541,24| | | PENSAO ALIMENTICIA | 1.596,94| | | | PENSAO ALIMENTICIA | 1.596,94| | | SALARIO FAMILIA | 16.472,66| | | | SALARIO FAMILIA | 13.804,62| | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | CONSIGNACAO SICREDI | 76.767,80| | | | CONSIGNACAO SICREDI | 76.767,80| | | CONSIGNACAO BRADESCO | 23.674,75| | | | CONSIGNACAO BRADESCO | 23.674,75| | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 15.564,24| | | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 15.564,24| | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 4.820,54| | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 4.820,54| | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.--> | | 579.621,73| | | TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO----> | | 1.751.323,23| | | | | | | | | | | *** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***| | | | | *** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***| | | | CAIXA | | | | | CAIXA | | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 124.912,90| | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 121.931,70| | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 492.558,57| | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 719.973,31| | | APLICACOES FINANCEIRAS | 469.636,67| | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 483.173,15| | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.087.108,14| | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.325.078,16| | | | | | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |TOTAL | | | 7.696.638,38| TOTAL | | | 7.696.638,38| +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ Osvaldo Katsuo Minakami Aroldson Alves do Nascimento Vera Lucia Alves da Silva Prefeito Municipal Secretario Municipal de Financas CRC 006353/O-0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------   CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 03/11/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 11:38:18 Pag.: 002 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Junho /2011) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------