CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 03/11/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 11:38:18 Pag.: 001 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Julho /2011) +---------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+ | RECEITA | DESPESA | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | *** ORCAMENTARIA *** | | | | *** ORCAMENTARIA *** | | | | | RECEITA TRIBUTARIA | 511.469,14| | | ADMINISTRACAO | 1.713.462,61| | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 59.701,67| | | ASSISTENCIA SOCIAL | 444.458,47| | | | RECEITA PATRIMONIAL | 57.016,53| | | SAUDE | 1.474.795,74| | | | RECEITA DE SERVICOS | 43.703,30| | | EDUCACAO | 1.254.446,26| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.227.362,22| | | CULTURA | 8.280,00| | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 21.624,48| | | URBANISMO | 426.464,10| | | | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES --> | | 5.920.877,34| | HABITACAO | 376.046,62| | | | | | | | SANEAMENTO | 114.796,85| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 587.033,48| | | GESTAO AMBIENTAL | 11.256,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -> | | 587.033,48| | AGRICULTURA | 7.937,02| | | | (-)DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRE| | -775.220,27| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | ENERGIA | 15.145,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->| | 5.732.690,55| | TRANSPORTE | 377.136,94| | | | | | | | DESPORTO E LAZER | 16.106,94| | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | 290.000,00| | | | Ingressos Realizados | | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA --> | | 6.530.332,55| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | | | | | | | | | | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | Egressos Realizados | 245.000,00| | | | DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 1.538.064,91| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | 245.000,00| | | INSS - SAUDE | 46.997,09| | | | | | | | INSS - EDUCACAO | 11.264,10| | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 20.517,29| | | RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS | 73.858,39| | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 5.014,62| | | RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO| 253.939,88| | | | INSS - GAB. PREFEITO | 7.162,77| | | INSS - SAUDE | 47.046,22| | | | INSS - ADMINISTRACAO | 11.857,04| | | INSS - EDUCACAO | 11.787,89| | | | INSS - SAUDE DAE | 374,58| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 19.919,96| | | | INSS - ACAO SOCIAL | 12.022,70| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 4.549,08| | | | INSS - OBRAS | 16.105,84| | | INSS - GAB. PREFEITO | 7.004,95| | | | INSS - ESPORTE | 116,34| | | INSS - ADMINISTRACAO | 12.870,44| | | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 1.741,08| | | INSS - SAUDE DAE | 294,58| | | | INSS - Prestador de Servico | 1.396,46| | | INSS - ACAO SOCIAL | 12.218,99| | | | INSS 13º Sal. - EDUCACAO | 762,97| | | INSS - OBRAS | 15.626,44| | | | INSS 13º Sal. - FUNDEB | 1.232,30| | | INSS - ESPORTE | 58,17| | | | INSS 13º Sal. - SAUDE | 2.527,63| | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 1.442,16| | | | INSS 13º Sal. - ADMINISTRACAO | 3.834,98| | | INSS - Prestador de Servico | 1.396,46| | | | INSS - FINANCAS | 4.535,45| | | INSS - FINANCAS | 3.541,24| | | | PENSAO ALIMENTICIA | 1.906,49| | | PENSAO ALIMENTICIA | 1.906,49| | | | SALARIO FAMILIA | 16.631,76| | | SALARIO FAMILIA | 19.553,87| | | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | | CONSIGNACAO SICREDI | 92.440,62| | | CONSIGNACAO SICREDI | 92.440,62| | | | CONSIGNACAO BRADESCO | 28.269,96| | | CONSIGNACAO BRADESCO | 28.269,96| | | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 18.073,24| | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 18.073,24| | | | CONSIGNAÇ+O CON. INTERMUNICIAL DE S| 40.000,00| | | CONSIGNAÇ+O CON. INTERMUNICIAL DE SA| 6.666,66| | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 6.155,16| | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 6.155,16| | | | TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO----> | | 1.889.334,86| | SALARIO MATERNIDADE | 7.463,39| | | | | | | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.--> | | 646.413,72| | | *** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***| | | | | | | | | CAIXA | | | | *** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***| | | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 121.931,70| | | CAIXA | | | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 719.973,31| | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 205.981,87| | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 483.173,15| | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 866.561,53| | | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.325.078,16| | APLICACOES FINANCEIRAS | 452.813,90| | | | | | | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.525.357,30| | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |TOTAL | | | 8.947.103,57| TOTAL | | | 8.947.103,57| +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ Osvaldo Katsuo Minakami Aroldson Alves do Nascimento Vera Lucia Alves da Silva Prefeito Municipal Secretario Municipal de Financas CRC 006353/O-0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------   CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 03/11/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 11:38:18 Pag.: 002 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Julho /2011) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------