CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 03/11/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 11:38:18 Pag.: 001 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Agosto /2011) +---------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+ | RECEITA | DESPESA | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | *** ORCAMENTARIA *** | | | | *** ORCAMENTARIA *** | | | | | RECEITA TRIBUTARIA | 556.813,62| | | ADMINISTRACAO | 1.972.402,38| | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 68.683,83| | | ASSISTENCIA SOCIAL | 518.982,49| | | | RECEITA PATRIMONIAL | 63.291,57| | | SAUDE | 1.779.209,83| | | | RECEITA DE SERVICOS | 49.073,40| | | EDUCACAO | 1.456.893,60| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.938.640,45| | | CULTURA | 232.580,00| | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.074,71| | | URBANISMO | 426.464,10| | | | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES --> | | 6.703.577,58| | HABITACAO | 376.046,62| | | | | | | | SANEAMENTO | 124.718,85| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 587.033,48| | | GESTAO AMBIENTAL | 11.256,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -> | | 587.033,48| | AGRICULTURA | 8.699,58| | | | (-)DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRE| | -881.975,84| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | ENERGIA | 15.145,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->| | 6.408.635,22| | TRANSPORTE | 415.759,16| | | | | | | | DESPORTO E LAZER | 20.172,88| | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | 396.000,00| | | | Ingressos Realizados | | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA --> | | 7.754.330,49| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | | | | | | | | | | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | Egressos Realizados | 280.000,00| | | | DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 1.987.029,11| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | 280.000,00| | | INSS - SAUDE | 53.667,95| | | | | | | | INSS - EDUCACAO | 13.059,50| | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 23.818,13| | | RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS | 73.858,39| | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 5.594,88| | | RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO| 361.372,05| | | | INSS - GAB. PREFEITO | 8.322,39| | | INSS - SAUDE | 53.457,54| | | | INSS - ADMINISTRACAO | 13.386,42| | | INSS - EDUCACAO | 13.484,89| | | | INSS - SAUDE DAE | 454,58| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 23.248,90| | | | INSS - ACAO SOCIAL | 13.650,88| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 5.103,82| | | | INSS - OBRAS | 18.546,81| | | INSS - GAB. PREFEITO | 8.052,07| | | | INSS - ESPORTE | 116,34| | | INSS - ADMINISTRACAO | 14.430,23| | | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 2.040,00| | | INSS - SAUDE DAE | 374,58| | | | INSS - Prestador de Servico | 1.858,06| | | INSS - ACAO SOCIAL | 13.932,40| | | | INSS 13º Sal. - EDUCACAO | 859,49| | | INSS - OBRAS | 17.863,78| | | | INSS 13º Sal. - FUNDEB | 1.773,01| | | INSS - ESPORTE | 116,34| | | | INSS 13º Sal. - SAUDE | 2.931,65| | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 1.741,08| | | | INSS 13º Sal. - ADMINISTRACAO | 4.225,67| | | INSS - Prestador de Servico | 1.858,06| | | | INSS - FINANCAS | 5.367,66| | | INSS - FINANCAS | 4.535,45| | | | PENSAO ALIMENTICIA | 2.216,04| | | PENSAO ALIMENTICIA | 2.216,04| | | | SALARIO FAMILIA | 19.553,87| | | SALARIO FAMILIA | 22.557,47| | | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | | CONSIGNACAO SICREDI | 107.605,47| | | CONSIGNACAO SICREDI | 107.605,47| | | | CONSIGNACAO BRADESCO | 32.479,97| | | CONSIGNACAO BRADESCO | 32.479,97| | | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 20.582,24| | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 20.582,24| | | | CONSIGNAÇ+O CON. INTERMUNICIAL DE S| 40.000,00| | | CONSIGNAÇ+O CON. INTERMUNICIAL DE SA| 13.333,32| | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 7.423,57| | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 7.423,57| | | | SALARIO MATERNIDADE | 7.463,39| | | SALARIO MATERNIDADE | 15.471,78| | | | TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO----> | | 2.394.356,56| | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.--> | | 815.428,92| | | | | | | | | | | | *** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***| | | | *** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***| | | | | CAIXA | | | | CAIXA | 3.285,62| | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 121.931,70| | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 88.140,17| | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 719.973,31| | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 584.980,10| | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 483.173,15| | | APLICACOES FINANCEIRAS | 601.904,64| | | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.325.078,16| | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.278.310,53| | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |TOTAL | | | 10.128.069,94| TOTAL | | | 10.128.069,94| +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ Osvaldo Katsuo Minakami Aroldson Alves do Nascimento Vera Lucia Alves da Silva Prefeito Municipal Secretario Municipal de Financas CRC 006353/O-0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------   CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 03/11/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 11:38:18 Pag.: 002 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Agosto /2011) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------