CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 03/11/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 11:38:18 Pag.: 001 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Setembro /2011) +---------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+ | RECEITA | DESPESA | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | TITULOS | R$ | R$ | R$ | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | *** ORCAMENTARIA *** | | | | *** ORCAMENTARIA *** | | | | | RECEITA TRIBUTARIA | 603.047,10| | | ADMINISTRACAO | 2.153.414,25| | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 79.089,05| | | ASSISTENCIA SOCIAL | 570.274,00| | | | RECEITA PATRIMONIAL | 71.431,75| | | SAUDE | 1.972.018,71| | | | RECEITA DE SERVICOS | 54.550,90| | | EDUCACAO | 1.875.908,75| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.733.743,19| | | CULTURA | 251.526,22| | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.991,79| | | URBANISMO | 426.464,10| | | | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES --> | | 7.571.853,78| | HABITACAO | 376.046,62| | | | | | | | SANEAMENTO | 128.964,15| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 897.033,48| | | GESTAO AMBIENTAL | 11.256,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -> | | 897.033,48| | AGRICULTURA | 9.462,14| | | | (-)DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRE| | -973.455,53| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | ENERGIA | 15.145,00| | | | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->| | 7.495.431,73| | TRANSPORTE | 615.467,30| | | | | | | | DESPORTO E LAZER | 24.402,82| | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | 371.000,00| | | | Ingressos Realizados | | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA --> | | 8.801.350,06| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | | | | | | | | | | | | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ** | | | | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | Egressos Realizados | 315.000,00| | | | DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 2.058.972,25| | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS --> | | 315.000,00| | | INSS - SAUDE | 60.913,08| | | | | | | | INSS - EDUCACAO | 14.817,70| | | *** EXTRA-ORCAMENTARIA *** | | | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 27.124,29| | | RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS | 76.439,65| | | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 6.178,67| | | RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO| 361.372,05| | | | INSS - GAB. PREFEITO | 9.482,01| | | INSS - SAUDE | 60.678,40| | | | INSS - ADMINISTRACAO | 15.088,59| | | INSS - EDUCACAO | 15.280,29| | | | INSS - SAUDE DAE | 534,58| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 60% | 26.549,74| | | | INSS - ACAO SOCIAL | 15.264,67| | | INSS - EDUCACAO FUNDEB 40% | 5.684,08| | | | INSS - OBRAS | 21.223,20| | | INSS - GAB. PREFEITO | 9.211,69| | | | INSS - ESPORTE | 174,51| | | INSS - ADMINISTRACAO | 15.959,61| | | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 2.338,92| | | INSS - SAUDE DAE | 454,58| | | | INSS - Prestador de Servico | 2.319,66| | | INSS - ACAO SOCIAL | 15.560,58| | | | INSS 13º Sal. - EDUCACAO | 1.109,19| | | INSS - OBRAS | 20.304,75| | | | INSS 13º Sal. - FUNDEB | 2.291,85| | | INSS - ESPORTE | 116,34| | | | INSS 13º Sal. - SAUDE | 3.471,10| | | INSS - desenvolvimento sustentavel | 2.040,00| | | | INSS 13º Sal. - ADMINISTRACAO | 4.690,63| | | INSS - Prestador de Servico | 2.319,66| | | | INSS - FINANCAS | 6.199,87| | | INSS - FINANCAS | 5.367,66| | | | PENSAO ALIMENTICIA | 2.525,59| | | PENSAO ALIMENTICIA | 2.525,59| | | | SALARIO FAMILIA | 22.557,47| | | SALARIO FAMILIA | 25.496,94| | | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 329,48| | | | CONSIGNACAO SICREDI | 123.051,21| | | CONSIGNACAO SICREDI | 123.051,21| | | | CONSIGNACAO BRADESCO | 36.570,98| | | CONSIGNACAO BRADESCO | 36.570,98| | | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 22.669,23| | | CONSIGACAO BANCO DO BRASIL | 22.669,23| | | | CONSIGNAÇ+O CON. INTERMUNICIAL DE S| 40.000,00| | | CONSIGNAÇ+O CON. INTERMUNICIAL DE SA| 19.999,98| | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 8.658,09| | | SINDICATO DOS TRABALHADORES | 8.658,09| | | | SALARIO MATERNIDADE | 15.471,78| | | SALARIO MATERNIDADE | 23.480,17| | | | TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO----> | | 2.524.028,60| | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.--> | | 880.120,75| | | | | | | | | | | | *** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***| | | | *** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***| | | | | CAIXA | | | | CAIXA | 3.285,62| | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 121.931,70| | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 97.848,73| | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 719.973,31| | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 577.780,37| | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 483.173,15| | | APLICACOES FINANCEIRAS | 669.152,96| | | | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.325.078,16| | TOTAL DISPONIVEL --> | | 1.348.067,68| | +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |TOTAL | | | 11.344.538,49| TOTAL | | | 11.344.538,49| +------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ Osvaldo Katsuo Minakami Aroldson Alves do Nascimento Vera Lucia Alves da Silva Prefeito Municipal Secretario Municipal de Financas CRC 006353/O-0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------   CTBS4510 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 03/11/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora: 11:38:18 Pag.: 002 B A L A N C E T E F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 ) - EXERCICIO DE 2011 (Ate Setembro /2011) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA ---------------